صندوق سرمایه گذاری بانک دی
اطلاعات مؤسسه
مدیرصندوق
كارگزاري آگاه
ضامن نقد شوندگی اول
بانك دي
ضامن سودآوری
ندارد
متولی صندوق
موسسه حسابرسي بهمند
مدیر سرمایه گذاری
مصطفي بياتي - شهرام پیرانی - فرهاد رجب پور بیشه
حسابرس
مؤسسه حسابرسي اصول پايه فراگير
کل خالص ارزش دارایی ها
١٢٦,٤٧٠,٣٩٢,٥١٣
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
٦٦,٧٤٢
تعداد واحدهای باقیمانده
-
تاریخ آغاز فعالیت
1390/03/23
تاریخ محاسبه NAV
-
نوع صندوق
-
قیمت صدور هر واحد (ريال)
١,٩١٧,٣٠٨
قیمت آماری هر واحد (ريال)
١,٨٩٤,٩١٤
قیمت ابطال هر واحد (ريال)
١,٨٩٤,٩١٤
تلفن
٨٨٦٤٠٦٤٠
فکس
٨٨٦٤٠٦٤٠
وب سایت
www.dayfund.ir
پست الکترونیک
-
آدرس
تهران-خیابان ولیعصر بالاتر میرداماد خ یزدان پناه پلاک ٩١ طبقه ٩
جزییات اطلاعات
شناسه آگهی:
440
تاریخ انقضاء:
۱۸-۰۶-۱۴۰۴ ۱۷:۳۴:۰۰
پیوند ها
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است
فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است